🎯 Демо-режим · гипотетические данные
Дашборд финансового директора / CFO
Прогноз cash flow на 30 дней — видите кассовый разрыв за 11 дней до события
Прогноз кассового разрыва за 11 дней — успеваете найти деньги
Видите структуру долгов: кто должен, сколько, как долго
Алерт в Telegram при приближении кассового разрыва
Пример экрана дашборда
Тема:Полночь
https://dashboard.alxbykov.ru/live
● liveCash flow 30 дн.
+₽ 3,1 млн
разрыв 11 дн.
Дебиторка
₽ 4,8 млн
+12%
Кредиторка
₽ 2,9 млн
−5%
⚠ Кассовый разрыв
Через 11 дней. Нужно ₽ 1,2 млн. Действуйте сейчас.
Прогноз cash flow на 30 дней
Структура дебиторки
0–30 дн.62%
31–60 дн.22%
60+ дн.16%
Топ-5 должников
ООО «Альфа»320K, 45 дн.
ИП Иванов180K, 32 дн.
ООО «Бета»95K, 18 дн.
ООО «Гамма»60K, 8 дн.
Схематичный пример. Реальный дизайн — под ваш брендбук и данные. Переключайте темы свотчами выше — это те палитры, которые мы делаем «из коробки».
Описание бизнеса
Производственное предприятие: металлообработка, 480 сотрудников, 2 цеха, 3 производственные линии. Средний оборот ₽ 38 млн/мес, контракты с 24 B2B-клиентами, отсрочка платежа 30–60 дней. Раньше CFO узнавал о кассовом разрыве за 2 дня — теперь видит за 11 дней и успевает закрыть лимит в банке.
Команда
12 человек в финансовой службе: 1 CFO + 1 казначей + 1 юрист + 1 ПЭО + 8 бухгалтеров (на 480 сотрудников производства)
Как данные движутся
- Бухгалтер заводит первичку в 1С:ERP — поступления, отгрузки, акты
- Казначей 3 раза в день подтягивает выписки из 3 банков
- Менеджеры в CRM отмечают ожидаемые оплаты по сделкам (дата + сумма)
- Скрипт каждые 15 минут сводит 1С + банк + CRM + Excel-график и пересчитывает прогноз
- Если на 11-й день прогноз уходит в минус — CFO получает алерт в Telegram с указанием суммы дефицита
Источники данных
| Источник | Кто заполняет | Частота |
|---|---|---|
| 1С:ERP (производство + финансы) | Главный бухгалтер + планово-экономический отдел | Ежедневно, к 09:00 |
| Банк-клиент (3 банка) | Казначей | 3 раза в день: 09:00, 13:00, 17:00 |
| CRM (отгрузки и оплаты) | Менеджеры по продажам | Постоянно |
| Excel-график платежей | Казначей | Еженедельно, по понедельникам |
| Договоры с контрагентами | Юрист | По мере подписания |
Метрики
| Метрика | Формула | Цель | Факт |
|---|---|---|---|
| Cash flow прогноз 30 дней | Поступления − Платежи по графику | ≥ ₽ 0 | +₽ 3,1 млн (разрыв 11 дн.) |
| DSO (Days Sales Outstanding) | (Дебиторка ÷ выручка) × 30 дней | ≤ 35 дней | 41 день |
| DPO (Days Payable Outstanding) | (Кредиторка ÷ себестоимость) × 30 дней | ≥ 30 дней | 27 дней |
| Коэффициент задолженности | Заёмные средства ÷ Собственный капитал | ≤ 0,8 | 0,72 |
| Дебиторка 60+ дней | Σ долгов с просрочкой > 60 дней | ≤ ₽ 500K | ₽ 768K (16%) |
| Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы ÷ краткосрочные обязательства | ≥ 1,5 | 1,38 |
Подсказки для нового сотрудника
- Если платёж переносится — отметьте новую дату в Excel-графике, не удаляйте строку (история нужна для прогноза)
- Безнадёжные долги списываются только после подписания акта юристом — иначе DSO будет искажён
- Кредиты и лизинг учитывайте отдельной строкой в банке-клиенте, не смешивайте с операционными платежами
- Прогноз пересчитывается каждые 15 минут — если цифра не обновилась, проверьте статус синхронизации с 1С
- Алерт о кассовом разрыве уходит в Telegram за 11 дней — если порог нужно сменить, попросите CFO, не меняйте сами
Этот экран входит в тариф
Профи
200–400 тыс. ₽ · 3–4 недели